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| 31-Jul-2012 | 4.625 | 108:17 | 1.7582 | 41121-4.625 | R | 912828GZ7 | 31-Jul-2007 | 31-Jan-2008 | 108.5832 | 0.803188 | ||||
| 15-Aug-2012 | 4.375 | 107:24 | 1.7973 | 41136-4.375 | R | 912828AJ9 | 15-Aug-2002 | 15-Feb-2003 | 107.8564 | 0.799825 | ||||
| 31-Aug-2012 | 4.125 | 106:31 | 1.8319 | 41152-4.125 | R | 912828HC7 | 31-Aug-2007 | 29-Feb-2008 | 107.0977 | 0.796481 | ||||
| 30-Sep-2012 | 4.25 | 107:16 | 1.8563 | 41182-4.25 | R | 912828HE3 | 1-Oct-2007 | 31-Mar-2008 | 107.5159 | 0.793156 | ||||
| 31-Oct-2012 | 3.875 | 106:13 | 1.8557 | 41213-3.875 | R | 912828HG8 | 31-Oct-2007 | 30-Apr-2008 | 106.3266 | 0.789849 | ||||
| 15-Nov-2012 | 4 | 106:25 | 1.8975 | 41228-4 | R | 912828AP5 | 15-Nov-2002 | 15-May-2003 | 106.7358 | 0.786562 | ||||
| 30-Nov-2012 | 3.375 | 104:25 | 1.8983 | 41243-3.375 | R | 912828HK9 | 30-Nov-2007 | 31-May-2008 | 104.6600 | 0.783293 | ||||
| 31-Dec-2012 | 3.625 | 105:16 | 1.9762 | 41274-3.625 | R | 912828HM5 | 31-Dec-2007 | 30-Jun-2008 | 105.4521 | 0.780043 | ||||
| 31-Jan-2013 | 2.875 | 102:27 | 2.031 | 41305-2.875 | R | 912828HQ6 | 31-Jan-2008 | 31-Jul-2008 | 102.7986 | 0.776813 | ||||
| 15-Feb-2013 | 3.875 | 106:04 | 2.1003 | 41320-3.875 | R | 912828AU4 | 18-Feb-2003 | 15-Aug-2003 | 106.2793 | 0.773602 | ||||
| 28-Feb-2013 | 2.75 | 102:09 | 2.0937 | 41333-2.75 | R | 912828HT0 | 29-Feb-2008 | 31-Aug-2008 | 102.2763 | 0.77041 | ||||
| 31-Mar-2013 | 2.5 | 101:07 | 2.1435 | 41364-2.5 | R | 912828HV5 | 31-Mar-2008 | 30-Sep-2008 | 101.2317 | 0.767237 | ||||
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| 31-May-2013 | 3.5 | 104:24 | 2.2209 | 41425-3.5 | R | 912828JB7 | 2-Jun-2008 | 30-Nov-2008 | 104.7505 | 0.757832 | ||||
| 30-Jun-2013 | 3.375 | 104:03 | 2.2933 | 41455-3.375 | R | 912828JD3 | 30-Jun-2008 | 31-Dec-2008 | 104.1820 | 0.754734 | ||||
| 31-Jul-2013 | 3.375 | 104:04 | 2.3004 | 41486-3.375 | R | 912828JG6 | 31-Jul-2008 | 31-Jan-2009 | 104.1067 | 0.751654 | ||||
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| 31-Aug-2013 | 3.125 | 102:29 | 2.3823 | 41517-3.125 | R | 912828JK7 | 2-Sep-2008 | 28-Feb-2009 | 102.9675 | 0.745547 | ||||
| 30-Sep-2013 | 3.125 | 102:25 | 2.4244 | 41547-3.125 | R | 912828JM3 | 30-Sep-2008 | 31-Mar-2009 | 102.8910 | 0.742521 | ||||
| 31-Oct-2013 | 2.75 | 101:05 | 2.458 | 41578-2.75 | R | 912828JQ4 | 31-Oct-2008 | 30-Apr-2009 | 101.2032 | 0.739511 | ||||
| 15-Nov-2013 | 4.25 | 107:11 | 2.457 | 41593-4.25 | R | 912828BR0 | 17-Nov-2003 | 15-May-2004 | 107.4331 | 0.736518 | ||||
| 30-Nov-2013 | 2 | 97:29 | 2.4943 | 41608-2 | R | 912828JT8 | 1-Dec-2008 | 31-May-2009 | 97.8578 | 0.733541 | ||||
| 31-Dec-2013 | 1.5 | 95:21 | 2.5167 | 41639-1.5 | R | 912828JW1 | 31-Dec-2008 | 30-Jun-2009 | 95.5094 | 0.730581 | ||||
| 31-Jan-2014 | 1.75 | 96:15 | 2.5632 | 41670-1.75 | R | 912828JZ4 | 2-Feb-2009 | 31-Jul-2009 | 96.3602 | 0.727637 | ||||
| 15-Feb-2014 | 4 | 106:09 | 2.5382 | 41685-4 | R | 912828CA6 | 17-Feb-2004 | 15-Aug-2004 | 106.1655 | 0.724708 | ||||
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| 31-Mar-2014 | 1.75 | 95:31 | 2.6488 | 41729-1.75 | R | 912828KJ8 | 31-Mar-2009 | 30-Sep-2009 | 95.9204 | 0.718895 | ||||
| 30-Apr-2014 | 1.875 | 96:10 | 2.6894 | 41759-1.875 | R | 912828KN9 | 30-Apr-2009 | 31-Oct-2009 | 96.2693 | 0.71601 | ||||
| 15-May-2014 | 4.75 | 109:16 | 2.6509 | 41774-4.75 | R | 912828CJ7 | 17-May-2004 | 15-Nov-2004 | 109.4978 | 0.71314 | ||||
| 31-May-2014 | 2.25 | 97:29 | 2.701 | 41790-2.25 | R | 912828KV1 | 1-Jun-2009 | 30-Nov-2009 | 97.7760 | 0.710283 | ||||
| 15-Aug-2014 | 4.25 | 107:02 | 2.7456 | 41866-4.25 | R | 912828CT5 | 16-Aug-2004 | 15-Feb-2005 | 107.0161 | 0.70744 | ||||
| 15-Aug-2014 | 12.5 | 101:21 | -0.0825 | 41866-12.5 | R | 912810DL9 | 15-Aug-1984 | 15-Feb-1985 | 147.0784 | 0.70461 | ||||
| 15-Nov-2014 | 4.25 | 106:28 | 2.8499 | 41958-4.25 | R | 912828DC1 | 15-Nov-2004 | 15-May-2005 | 106.8056 | 0.701792 | ||||
| 15-Nov-2014 | 11.75 | 104:09 | 0.2555 | 41958-11.75 | R | 912810DN5 | 15-Nov-1984 | 15-May-1985 | 144.8002 | 0.698987 | ||||
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| 15-Feb-2015 | 11.25 | 143:07 | 2.8502 | 42050-11.25 | R | 912810DP0 | 15-Feb-1985 | 15-Aug-1985 | 143.5693 | 0.693413 | ||||
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| 15-Nov-2015 | 9.875 | 138:22 | 3.107 | 42323-9.875 | R | 912810DT2 | 29-Nov-1985 | 15-May-1986 | 139.2319 | 0.679673 | ||||
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| 15-Feb-2016 | 9.25 | 135:26 | 3.1925 | 42415-9.25 | R | 912810DV7 | 18-Feb-1986 | 15-Aug-1986 | 136.3848 | 0.67425 | ||||
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| 30-Apr-2016 | 2.625 | 95:19 | 3.3395 | 42490-2.625 | R | 912828KR0 | 30-Apr-2009 | 31-Oct-2009 | 95.6468 | 0.666189 | ||||
| 15-May-2016 | 5.125 | 111:05 | 3.2909 | 42505-5.125 | R | 912828FF2 | 15-May-2006 | 15-Nov-2006 | 111.2853 | 0.663522 | ||||
| 15-May-2016 | 7.25 | 124:10 | 3.2508 | 42505-7.25 | R | 912810DW5 | 15-May-1986 | 15-Nov-1986 | 124.6363 | 0.660864 | ||||
| 31-May-2016 | 3.25 | 99:11 | 3.3515 | 42521-3.25 | R | 912828KW9 | 1-Jun-2009 | 30-Nov-2009 | 99.4598 | 0.658216 | ||||
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| 15-Nov-2016 | 7.5 | 126:13 | 3.3977 | 42689-7.5 | R | 912810DX3 | 17-Nov-1986 | 15-May-1987 | 127.1482 | 0.650329 | ||||
| 15-Feb-2017 | 4.625 | 107:19 | 3.4704 | 42781-4.625 | R | 912828GH7 | 15-Feb-2007 | 15-Aug-2007 | 107.9045 | 0.647719 | ||||
| 15-May-2017 | 4.5 | 106:21 | 3.5113 | 42870-4.5 | R | 912828GS3 | 15-May-2007 | 15-Nov-2007 | 106.9739 | 0.645119 | ||||
| 15-May-2017 | 8.75 | 135:23 | 3.5024 | 42870-8.75 | R | 912810DY1 | 15-May-1987 | 15-Nov-1987 | 136.9145 | 0.642527 | ||||
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| 15-Aug-2017 | 8.875 | 136:30 | 3.5761 | 42962-8.875 | R | 912810DZ8 | 17-Aug-1987 | 15-Feb-1988 | 138.5269 | 0.637372 | ||||
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| 15-May-2018 | 9.125 | 141:23 | 3.5775 | 43235-9.125 | R | 912810EA2 | 16-May-1988 | 15-Nov-1988 | 142.6100 | 0.627171 | ||||
| 15-Aug-2018 | 4 | 102:16 | 3.668 | 43327-4 | R | 912828JH4 | 15-Aug-2008 | 15-Feb-2009 | 102.6310 | 0.624643 | ||||
| 15-Nov-2018 | 3.75 | 100:14 | 3.6852 | 43419-3.75 | B | 912828JR2 | 17-Nov-2008 | 15-May-2009 | 100.4375 | 0.622124 | ||||
| 15-Nov-2018 | 9 | 141:24 | 3.6757 | 43419-9 | R | 912810EB0 | 22-Nov-1988 | 15-May-1989 | 143.0702 | 0.619614 | ||||
| 15-Feb-2019 | 2.75 | 92:12 | 3.693 | 43511-2.75 | R | 912828KD1 | 17-Feb-2009 | 15-Aug-2009 | 91.9563 | 0.617113 | ||||
| 15-Feb-2019 | 8.875 | 140:28 | 3.759 | 43511-8.875 | R | 912810EC8 | 15-Feb-1989 | 15-Aug-1989 | 142.7519 | 0.61462 | ||||
| 15-May-2019 | 3.125 | 95:11 | 3.6871 | 43600-3.125 | R | 912828KQ2 | 15-May-2009 | 15-Nov-2009 | 94.7838 | 0.612136 | ||||
| 15-Aug-2019 | 8.125 | 135:09 | 3.8634 | 43692-8.125 | R | 912810ED6 | 15-Aug-1989 | 15-Feb-1990 | 137.6477 | 0.609661 | ||||
| 15-Feb-2020 | 8.5 | 138:21 | 3.9845 | 43876-8.5 | R | 912810EE4 | 15-Feb-1990 | 15-Aug-1990 | 142.0407 | 0.607195 | ||||
| 15-May-2020 | 8.75 | 141:00 | 4.037 | 43966-8.75 | R | 912810EF1 | 15-May-1990 | 15-Nov-1990 | 144.9333 | 0.604737 | ||||
| 15-Aug-2020 | 8.75 | 141:11 | 4.0756 | 44058-8.75 | R | 912810EG9 | 15-Aug-1990 | 15-Feb-1991 | 145.5386 | 0.602287 | ||||
| 15-Feb-2021 | 7.875 | 133:29 | 4.1526 | 44242-7.875 | R | 912810EH7 | 15-Feb-1991 | 15-Aug-1991 | 138.3482 | 0.599846 | ||||
| 15-May-2021 | 8.125 | 136:16 | 4.1774 | 44331-8.125 | R | 912810EJ3 | 15-May-1991 | 15-Nov-1991 | 141.2445 | 0.597414 | ||||
| 15-Aug-2021 | 8.125 | 136:26 | 4.2035 | 44423-8.125 | R | 912810EK0 | 15-Aug-1991 | 15-Feb-1992 | 141.7456 | 0.59499 | ||||
| 15-Nov-2021 | 8 | 136:00 | 4.2187 | 44515-8 | R | 912810EL8 | 15-Nov-1991 | 15-May-1992 | 140.9636 | 0.592574 | ||||
| 15-Aug-2022 | 7.25 | 129:14 | 4.2839 | 44788-7.25 | R | 912810EM6 | 17-Aug-1992 | 15-Feb-1993 | 134.4577 | 0.590167 | ||||
| 15-Nov-2022 | 7.625 | 133:22 | 4.2803 | 44880-7.625 | R | 912810EN4 | 16-Nov-1992 | 15-May-1993 | 138.7604 | 0.587768 | ||||
| 15-Feb-2023 | 7.125 | 128:29 | 4.2907 | 44972-7.125 | R | 912810EP9 | 16-Feb-1993 | 15-Aug-1993 | 133.7506 | 0.585378 | ||||
| 15-Aug-2023 | 6.25 | 120:03 | 4.322 | 45153-6.25 | R | 912810EQ7 | 16-Aug-1993 | 15-Feb-1994 | 124.6837 | 0.582995 | ||||
| 15-Nov-2024 | 7.5 | 135:15 | 4.3087 | 45611-7.5 | R | 912810ES3 | 15-Aug-1994 | 15-Nov-1994 | 140.1354 | 0.580621 | ||||
| 15-Feb-2025 | 7.625 | 137:10 | 4.3094 | 45703-7.625 | R | 912810ET1 | 15-Feb-1995 | 15-Aug-1995 | 141.9115 | 0.578255 | ||||
| 15-Aug-2025 | 6.875 | 129:00 | 4.3439 | 45884-6.875 | R | 912810EV6 | 15-Aug-1995 | 15-Feb-1996 | 133.5116 | 0.575897 | ||||
| 15-Feb-2026 | 6 | 118:22 | 4.3915 | 46068-6 | R | 912810EW4 | 15-Feb-1996 | 15-Aug-1996 | 123.1230 | 0.573547 | ||||
| 15-Aug-2026 | 6.75 | 128:03 | 4.3874 | 46249-6.75 | R | 912810EX2 | 15-Aug-1996 | 15-Feb-1997 | 132.7859 | 0.571206 | ||||
| 15-Nov-2026 | 6.5 | 125:07 | 4.3956 | 46341-6.5 | R | 912810EY0 | 15-Nov-1996 | 15-May-1997 | 129.7975 | 0.568872 | ||||
| 15-Feb-2027 | 6.625 | 126:30 | 4.4012 | 46433-6.625 | R | 912810EZ7 | 18-Feb-1997 | 15-Aug-1997 | 131.5585 | 0.566547 | ||||
| 15-Aug-2027 | 6.375 | 124:09 | 4.4064 | 46614-6.375 | R | 912810FA1 | 15-Aug-1997 | 15-Feb-1998 | 128.6424 | 0.564229 | ||||
| 15-Nov-2027 | 6.125 | 121:10 | 4.4095 | 46706-6.125 | R | 912810FB9 | 17-Nov-1997 | 15-May-1998 | 125.4848 | 0.561919 | ||||
| 15-Aug-2028 | 5.5 | 113:23 | 4.419 | 46980-5.5 | R | 912810FE3 | 17-Aug-1998 | 15-Feb-1999 | 117.3677 | 0.559618 | ||||
| 15-Nov-2028 | 5.25 | 110:21 | 4.4128 | 47072-5.25 | R | 912810FF0 | 16-Nov-1998 | 15-May-1999 | 113.9933 | 0.557324 | ||||
| 15-Feb-2029 | 5.25 | 110:23 | 4.4113 | 47164-5.25 | R | 912810FG8 | 16-Feb-1999 | 15-Aug-1999 | 113.9967 | 0.555038 | ||||
| 15-Aug-2029 | 6.125 | 122:21 | 4.4055 | 47345-6.125 | R | 912810FJ2 | 16-Aug-1999 | 15-Feb-2000 | 126.1728 | 0.55276 | ||||
| 15-May-2030 | 6.25 | 124:29 | 4.4024 | 47618-6.25 | R | 912810FM5 | 15-Feb-2000 | 15-May-2000 | 128.2093 | 0.550489 | ||||
| 15-Feb-2031 | 5.375 | 112:31 | 4.4237 | 47894-5.375 | R | 912810FP8 | 15-Feb-2001 | 15-Aug-2001 | 115.7917 | 0.548227 | ||||
| 15-Feb-2036 | 4.5 | 101:04 | 4.4154 | 49720-4.5 | R | 912810FT0 | 15-Feb-2006 | 15-Aug-2006 | 101.7701 | 0.545972 | ||||
| 15-Feb-2037 | 4.75 | 105:04 | 4.415 | 50086-4.75 | R | 912810PT9 | 15-Feb-2007 | 15-Aug-2007 | 105.6230 | 0.543725 | ||||
| 15-May-2037 | 5 | 109:08 | 4.4102 | 50175-5 | R | 912810PU6 | 15-Aug-2007 | 15-Nov-2007 | 109.7175 | 0.541486 | ||||
| 15-Feb-2038 | 4.375 | 99:00 | 4.425 | 50451-4.375 | R | 912810PW2 | 15-Feb-2008 | 15-Aug-2008 | 99.2158 | 0.539254 | ||||
| 15-May-2038 | 4.5 | 101:08 | 4.4112 | 50540-4.5 | B | 912810PX0 | 15-Aug-2008 | 15-Nov-2008 | 101.2500 | 0.53703 | ||||
| 15-Feb-2039 | 3.5 | 84:24 | 4.4202 | 50816-3.5 | R | 912810QA9 | 17-Feb-2009 | 15-Aug-2009 | 84.1710 | 0.534814 | ||||
| 15-May-2039 | 4.25 | 97:01 | 4.428 | 50905-4.25 | R | 912810QB7 | 15-May-2009 | 15-Nov-2009 | 96.8012 | 0.532606 | ||||
| Treasury | Bond, | Stripped | Principal | Sdate | 6/25/2009 | 0.530405 | ||||||||
| 15-Aug-2009 | TBP | 99.976 | 0.1 | 40040-TBP | 99.948 | -0.028 | 0.528211 | |||||||
| 15-Nov-2009 | TBP | 99.867 | 0.32 | 40132-TBP | 99.822 | -0.045 | 0.526025 | |||||||
| 15-Feb-2010 | TBP | 99.748 | 0.38 | 40224-TBP | 99.651 | -0.097 | 0.523847 | |||||||
| 15-Aug-2010 | TBP | 99.295 | 0.61 | 40405-TBP | 99.151 | -0.144 | 0.521676 | |||||||
| 15-Nov-2010 | TBP | 98.896 | 0.79 | 40497-TBP | 98.801 | -0.095 | 0.519513 | |||||||
| 15-Feb-2015 | TBP | 84.108 | 3.09 | 42050-TBP | 84.226 | 0.118 | 0.517357 | |||||||
| 15-Aug-2015 | TBP | 82.229 | 3.21 | 42231-TBP | 82.144 | -0.085 | 0.515209 | |||||||
| 15-Nov-2015 | TBP | 80.779 | 3.37 | 42323-TBP | 81.105 | 0.326 | 0.513068 | |||||||
| 15-Feb-2016 | TBP | 79.787 | 3.43 | 42415-TBP | 80.082 | 0.295 | 0.510934 | |||||||
| 15-May-2016 | TBP | 78.897 | 3.47 | 42505-TBP | 79.097 | 0.200 | 0.508808 | |||||||
| 15-Aug-2016 | TBP | 78.064 | 3.5 | 42597-TBP | 78.107 | 0.043 | 0.506689 | |||||||
| 15-Nov-2016 | TBP | 76.572 | 3.64 | 42689-TBP | 77.135 | 0.563 | 0.504578 | |||||||
| 15-May-2017 | TBP | 75.157 | 3.65 | 42870-TBP | 75.272 | 0.115 | 0.502474 | |||||||
| 15-Aug-2017 | TBP | 73.176 | 3.87 | 42962-TBP | 74.350 | 1.174 | 0.500377 | |||||||
| 15-May-2018 | TBP | 71.231 | 3.85 | 43235-TBP | 71.703 | 0.472 | 0.498288 | |||||||
| 15-Nov-2018 | TBP | 69.165 | 3.96 | 43419-TBP | 69.986 | 0.821 | 0.496206 | |||||||
| 15-Feb-2019 | TBP | 67.855 | 4.06 | 43511-TBP | 69.144 | 1.289 | 0.494131 | |||||||
| 15-Aug-2019 | TBP | 65.813 | 4.17 | 43692-TBP | 67.517 | 1.704 | 0.492063 | |||||||
| 15-Feb-2020 | TBP | 63.305 | 4.34 | 43876-TBP | 65.900 | 2.595 | 0.490003 | |||||||
| 15-May-2020 | TBP | 62.087 | 4.42 | 43966-TBP | 65.122 | 3.035 | 0.48795 | |||||||
| 15-Aug-2020 | TBP | 61.154 | 4.46 | 44058-TBP | 64.335 | 3.181 | 0.485904 | |||||||
| 15-Feb-2021 | TBP | 59.53 | 4.5 | 44242-TBP | 62.786 | 3.256 | 0.483865 | |||||||
| 15-May-2021 | TBP | 58.536 | 4.55 | 44331-TBP | 62.048 | 3.512 | 0.481834 | |||||||
| 15-Aug-2021 | TBP | 57.72 | 4.58 | 44423-TBP | 61.294 | 3.574 | 0.479809 | |||||||
| 15-Nov-2021 | TBP | 56.938 | 4.6 | 44515-TBP | 60.548 | 3.610 | 0.477792 | |||||||
| 15-Aug-2022 | TBP | 54.817 | 4.63 | 44788-TBP | 58.379 | 3.562 | 0.475782 | |||||||
| 15-Nov-2022 | TBP | 54.129 | 4.64 | 44880-TBP | 57.663 | 3.534 | 0.473779 | |||||||
| 15-Feb-2023 | TBP | 53.489 | 4.64 | 44972-TBP | 56.954 | 3.465 | 0.471783 | |||||||
| 15-Aug-2023 | TBP | 52.366 | 4.63 | 45153-TBP | 55.582 | 3.216 | 0.469794 | |||||||
| 15-Nov-2024 | TBP | 49.461 | 4.63 | 45611-TBP | 52.231 | 2.770 | 0.467812 | |||||||
| 15-Feb-2025 | TBP | 49.024 | 4.61 | 45703-TBP | 51.579 | 2.555 | 0.465838 | |||||||
| 15-Aug-2025 | TBP | 47.788 | 4.63 | 45884-TBP | 50.316 | 2.528 | 0.46387 | |||||||
| 15-Feb-2026 | TBP | 46.461 | 4.66 | 46068-TBP | 49.058 | 2.597 | 0.461909 | |||||||
| 15-Aug-2026 | TBP | 45.46 | 4.65 | 46249-TBP | 47.846 | 2.386 | 0.459956 | |||||||
| 15-Nov-2026 | TBP | 44.945 | 4.65 | 46341-TBP | 47.240 | 2.295 | 0.458009 | |||||||
| 15-Feb-2027 | TBP | 44.426 | 4.65 | 46433-TBP | 46.640 | 2.214 | 0.456069 | |||||||
| 15-Aug-2027 | TBP | 43.493 | 4.64 | 46614-TBP | 45.479 | 1.986 | 0.454137 | |||||||
| 15-Nov-2027 | TBP | 43.002 | 4.64 | 46706-TBP | 44.899 | 1.897 | 0.452211 | |||||||
| 15-Aug-2028 | TBP | 41.64 | 4.63 | 46980-TBP | 43.207 | 1.567 | 0.450292 | |||||||
| 15-Nov-2028 | TBP | 41.307 | 4.61 | 47072-TBP | 42.651 | 1.344 | 0.44838 | |||||||
| 15-Feb-2029 | TBP | 40.854 | 4.61 | 47164-TBP | 42.102 | 1.248 | 0.446475 | |||||||
| 15-Aug-2029 | TBP | 39.875 | 4.62 | 47345-TBP | 41.038 | 1.163 | 0.444577 | |||||||
| 15-May-2030 | TBP | 38.615 | 4.61 | 47618-TBP | 39.479 | 0.864 | 0.442686 | |||||||
| 15-Feb-2031 | TBP | 37.394 | 4.6 | 47894-TBP | 37.957 | 0.563 | 0.440802 | |||||||
| 15-Feb-2036 | TBP | 30.518 | 4.5 | 49720-TBP | 29.179 | -1.339 | 0.438924 | |||||||
| 15-Feb-2037 | TBP | 29.169 | 4.51 | 50086-TBP | 27.675 | -1.494 | 0.437054 | |||||||
| 15-May-2037 | TBP | 28.868 | 4.5 | 50175-TBP | 27.321 | -1.547 | 0.43519 | |||||||
| 15-Feb-2038 | TBP | 27.917 | 4.5 | 50451-TBP | 26.254 | -1.663 | 0.433333 | |||||||
| 15-May-2038 | TBP | 27.599 | 4.51 | 50540-TBP | 25.919 | -1.680 | 0.431483 | |||||||
| Treasury | Note, | Stripped | Principal | 0.42964 | ||||||||||
| 15-Aug-2009 | TNP | 99.979 | 0.08 | 40040-TNP | 99.948 | -0.031 | 0.427803 | |||||||
| 15-Nov-2009 | TNP | 99.894 | 0.25 | 40132-TNP | 99.822 | -0.072 | 0.425974 | |||||||
| 15-Feb-2010 | TNP | 99.742 | 0.39 | 40224-TNP | 99.651 | -0.091 | 0.424151 | |||||||
| 15-May-2010 | TNP | 99.578 | 0.47 | 40313-TNP | 99.435 | -0.143 | 0.422335 | |||||||
| 15-Aug-2010 | TNP | 99.278 | 0.63 | 40405-TNP | 99.151 | -0.127 | 0.420525 | |||||||
| 15-Feb-2011 | TNP | 98.423 | 0.96 | 40589-TNP | 98.383 | -0.040 | 0.418723 | |||||||
| 15-Aug-2011 | TNP | 97.456 | 1.2 | 40770-TNP | 97.356 | -0.100 | 0.416927 | |||||||
| 15-Feb-2012 | TNP | 96.15 | 1.49 | 40954-TNP | 96.029 | -0.121 | 0.415138 | |||||||
| 15-Aug-2012 | TNP | 94.33 | 1.86 | 41136-TNP | 94.444 | 0.114 | 0.413355 | |||||||
| 15-Nov-2012 | TNP | 93.621 | 1.95 | 41228-TNP | 93.551 | -0.070 | 0.411579 | |||||||
| 15-Feb-2013 | TNP | 92.495 | 2.15 | 41320-TNP | 92.606 | 0.111 | 0.40981 | |||||||
| 15-May-2013 | TNP | 91.608 | 2.26 | 41409-TNP | 91.649 | 0.041 | 0.408048 | |||||||
| 15-Aug-2013 | TNP | 90.605 | 2.39 | 41501-TNP | 90.625 | 0.020 | 0.406292 | |||||||
| 15-Nov-2013 | TNP | 89.546 | 2.53 | 41593-TNP | 89.573 | 0.027 | 0.404543 | |||||||
| 15-Feb-2014 | TNP | 88.685 | 2.6 | 41685-TNP | 88.504 | -0.181 | 0.4028 | |||||||
| 15-May-2014 | TNP | 87.525 | 2.74 | 41774-TNP | 87.460 | -0.065 | 0.401064 | |||||||
| 15-Aug-2014 | TNP | 86.551 | 2.83 | 41866-TNP | 86.378 | -0.173 | 0.399335 | |||||||
| 15-Nov-2014 | TNP | 85.439 | 2.94 | 41958-TNP | 85.299 | -0.140 | 0.397612 | |||||||
| 15-Feb-2015 | TNP | 84.377 | 3.03 | 42050-TNP | 84.226 | -0.151 | 0.395896 | |||||||
| 15-May-2015 | TNP | 83.302 | 3.13 | 42139-TNP | 83.196 | -0.106 | 0.394186 | |||||||
| 15-Aug-2015 | TNP | 82.254 | 3.2 | 42231-TNP | 82.144 | -0.110 | 0.392483 | |||||||
| 15-Nov-2015 | TNP | 81.467 | 3.23 | 42323-TNP | 81.105 | -0.362 | 0.390787 | |||||||
| 15-Feb-2016 | TNP | 80.218 | 3.35 | 42415-TNP | 80.082 | -0.136 | 0.389097 | |||||||
| 15-May-2016 | TNP | 79.084 | 3.43 | 42505-TNP | 79.097 | 0.013 | 0.387413 | |||||||
| 15-Nov-2016 | TNP | 77.172 | 3.54 | 42689-TNP | 77.135 | -0.037 | 0.385736 | |||||||
| 15-Feb-2017 | TNP | 76.091 | 3.61 | 42781-TNP | 76.180 | 0.089 | 0.384066 | |||||||
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